Preparación de Remesas de Cobro
En esta opción preparamos las Remesas Bancarias (Cuaderno 19) para después generar el fichero que será enviado desde otra aplicación el G3. Remesas al banco. Desde esta aplicación veremos todas las remesas creadas desde el G3 y generaremos los ficheros con los derechos de cobro que le corresponda.
Estructura de la Pantalla.
La pantalla la vamos a dividir en varias zonas:
- Filtros. Se presenta los siguientes filtros para localizar los derechos de cobro.
- Derechos con Fecha de vencimiento. Introducimos el rango de la fecha de vencimiento que van a tener los derechos de cobro que estamos buscando.
- Forma de cobro: Rango de Formas de Cobro que deben llevar los derechos de cobro.
- Tipo de Remesa: Sólo con Domiciliación (Cuaderno 19) o con y sin domiciliación (Remesa no Bancaria).
- Derechos de Cobro: Todos los Remesables, Sólo los no Devueltos, Sólo los Devueltos Autorizados.
- Delegación: Indicamos una Delegación de las existentes en la SGR o bien mostramos los derechos de cobro generados en todas la Delegaciones.
- Entidad: Posibilidad de indicar la entidad de la domiciliación bancaria de los derechos de cobro.
- Sólo Identidad: Indicamos una identidad en concreto para que nos muestre todos los derechos de cobro que tiene pendientes.
- Sólo la liquidación: Indicamos la liquidación.
- Pulsamos filtrar para aplicar los filtros y nos muestre los resultados en la parte inferior para continuar introduciendo los datos para generar la remesa.
- Datos del Emisor. Datos de la SGR para las remesas, en la que se refleja la cuenta bancaria de cobros y la de pagos, estos datos están definidos en la configuración del G3. Por un lado las cuentas contables bancarias tienen que tener definida una domiciliación y por otro lado se pueden definir por delegación indicándola en Tablas Auxiliares --> Configuración SGR --> Delegaciones.
- Preparar nueva Remesa: Rellenamos el campo notas y pulsamos Preparar nueva Remesa, como resultado tendremos una nueva remesa con todos los derechos de cobro que cumplieron los filtros que se le aplicaron. La nuevas remesas quedarán reflejadas en la aplicación de Remesas del G3 que se encarga de la generación del fichero.
- Añadir los Pagos a una Remesa existente que aún no haya sido Contabilizada. Para ello seleccionamos el derecho de cobro que queremos añadir a una remesa y pulsamos el botón "Añadir a Remesa Existente"
- Lista de derechos de cobro: se mostrarán todos los derechos de cobro coincidentes con el fitro indicado por el usuario, incluso si estos derechos tienen algún problema para ser remesados. Al hacer doble Click sobre un Derecho de cobro accedemos directamente a él.
Los derechos que tengan algún problema para ser remesados se mostrarán de color rojo y no podrán seleccionarse parar ser remesados. En el caso de que estos no puedan ser remesado por algún problema en su domiciliación, en la última columna de la rejilla se indicará el motivo por el que su domiciliación no es válida.
El botón marcar todos sólo seleccionará aquellos que no presentan ningún problema para ser domiciliados. También se podrán marcar los derechos a domiciliar de forma manual, pero solo se permitirá marcar aquellos que no presenten ningún problema para ser domiciliados.
- En la parte inferior nos indicará el importe total a Remesar, Total Gastos y Total Intereses por el que se creará la remesa.
Los derechos de cobro devueltos por el banco pasarán a pendientes de autorizar.
, mediante esta opción se calculan intereses a derechos con retraso igual o mayor al número de días indicado.