Envio de Titulares y Riesgo del día 5


Antes de nada hay que revisar en la web del Banco de España si hay fichero de recepción. En el caso de que haya recepcionarlos, Titulares (CRGTTS), Riesgos de Datos Básicos (CRGOPS), Riesgos Datos Dinámicos (CRGDES), Correcciones (CRGCCS), etc.. con la aplicación CIR2015. Se recuerda que habrá que rellenar el Cuestionario del Banco de España con los datos del proceso finalizado, antes de generar el fichero de situación del siguiente proceso.


Los pasos a seguir para el envío del día 5 una vez comprobado que no tenemos nada por recepcionar y finalizada las formalizaciones son:


En G3:


    1. Generar Fichero de Situación a final de mes, fecha de proceso 30/04/2015 si el envio que se va a realizar es abril. Desde el menú Utilidades --> Fichero de Situación--> Nuevo Fichero de Situación, se informa la fecha de situación con la fecha de proceso, y de las opciones que aparecen Reclasificar Pymes debe estar activada. En la Descripción se especificará por ejemplo "Cirbe envío día 5". Pulsar Generar Fichero de Situación.


    2. En el menú Banco de España--> la opción Preparar Envio CIR2015, indicar el mes (fecha de proceso), seleccionar el fichero de situación (generado en el paso anterior) y pulsar Preparar Envio. Esto prepara todos los registros que se va a mandar al Banco de España.


    3. En el menú Banco de España --> la opción Titulares Declarados e Incidencias. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante. Si hemos hecho cambios en Titulares, habrá que Actualizar Titulares desde Titulares Declarados e Incidencias en la pestaña Titulares Declarados en el botón Actualizar Titulares.


    4. En el menú Banco de España --> la opción Riesgos Declarados e Incidencias 2015. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante, ya que estos registros no se envian. Si hemos hecho cambios en los Riesgos, habrá que Actualizar Riesgos desde Riesgos declarados e Incidencias 2015 en la pestaña Riesgos declarados en el botón Actualizar Riesgos (esto actualiza riesgos, titulares y garantías, hace lo mismo que Preparar envio 2015).


    5. En el menú Banco de España --> la opción Garantías Decl. e Incidencias. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante, ya que estos registros no se envian. Si hemos hecho cambios en Garantías, habrá que Actualizar Garantías desde la pestaña Garantías Preparadas en el botón Actualizar Garantías.   


    6. Ya estarían los datos preparados para el envío del día 5 de Titulares y Riesgos Datos Básicos (incluye registros de Garantía), nos vamos a la aplicación CIR2015.


En CIR2015:


    1. En parámetros de configuración, aumentar el mes en proceso:

           . Configuración Titulares, mes y año de envio es el mes en proceso, en el caso de que no permita aumetar es porque no hemos enviado el registro 80 del proceso anterior.


    2. En el menú Envío de Titulares:

      

          a. Iniciar proceso, se marca registro 80 (final de mes de titulares) en el envio del día 5, mes y año actual debe ser el mes en proceso.

          b. Gestion de Confirmaciones, verificar por si tenemos confirmaciones pendientes.

          c. Generar fichero de Envio de titulares GTRTTE, se envia por la Web del Banco de España por la sesión correspondiente.

          d. No Residentes, realizamos proceso de no residentes, si existen registros se genera fichero GTRNRE, se envia por la Web del Banco de España por la sesión correspondiente.


    3. En el menú Envío de Riesgos, en Riesgos Datos Básicos (incluye registros garantías):

   

          a. Iniciar Proceso Ries BA, se marca registro ZB999 (final de mes de datos básicos) en el envío del día 5, la marca de final de mes de garantía no viajaría hasta el envío del día 10.

          b. Generar Fichero Ries BA --> CRGOPE comprimir en .zip --> CRGOPE.zip, enviar por la Web del Banco de España.

       

    Con esto finalizamos el envío del día 5 al Banco de España. En resumen, los ficheros a enviar serían: Titulares (GTRTTE), No Residentes (GTRNRE) y Riesgos Datos Básicos (CRGOPE.zip).


    Al día siguiente habrá que verificar en la web del Banco de España si se ha recibido fichero de respuestas, y recepcionarlos en la aplicación CIR2015 en el proceso que corresponda. 


    - Para GTRTTS se recibe desde Recepción de Titulares.

    - Para GTRNRS se recibe desde Recepción No Residentes.

    - Para CRGOPS se recibe desde Recepción Ries BA.


            En el caso de que manden rechazos habrá que arreglarlo en el plazo de 5 días (contando desde el momento que se descarga el fichero de la web del Banco de España).