Gestión de Pagos
Administra las previsiones de pagos por morosidad. Esta pantalla se divide en tres zonas:
- Filtros: según lo informado en los filtros nos mostrará las previsiones de pago en el listado. Los campos a informar son:
- Situación en la que se encuentra el pago, puede ser:
- P: Pendiente de Gestión
- N: Anulada
- E: Emitida orden de pago
- R: Recibido Pago
- C: Contabilizado
- T: Todas
- Fecha Prevista Pago. Fechas en la que se generaron las previsiones de pago o Todas.
- Entidad. Muestra los pagos de la entidad financiera que se informe o si está vacío mostraría de todas las entidades.
Una vez informado los filtros habrá que pulsar el botón "Actualizar" para que muestre en el listado los pagos que cumplen esos filtros.
- Listado de Pagos: Si aparece de color rojo apagado son pagos no aptos para emisión y si es verde son pagos aptos para su emisión. En este listado nos muestra la situación en la que se encuentra el pago, el número de aval, delegación, titular, fecha prevista de pago, grupo que lo gestiona, importe total a pagar, importe principal, importe intereses, importe gastos, importe de demora, tipo de autorización, si está o no Autorizada, la entidad, oficina, el número de cuenta, medio de pago y referencia externa de la operación.
Para el pago seleccionado si nos situamos en una de las columnas de importes haciendo un clic nos permite cambiar el importe, recalculando el resto de las columnas según el importe insertado. O bien, si se hace doble clic en el pago nos abrirá la pantalla de detalle de la previsión de pago permitiendo cambiar los importes de principal, intereses, gastos y demora.
Seleccionando los pagos o pago podremos realizar las siguientes acciones sobre estos.
Detección de las previsiones que son el primer pago de ese aval.
- Acciones: para poder realizar estas acciones habrá que tener seleccionado uno o varios pagos.
- Editar pago: se informarán los campos sobre la forma de pago como, el medio de pago, el número de cuenta SGR, entidad y oficina de gestión de pago, para las previsiones de pago pendientes de gestión.
Una vez informada la forma de pago y si está autorizada se puede pasar a emitir la orden. La previsión aparecerá en verde.
- Anular: Pasa la previsión de pago en la situación pendiente de gestión a la situación anulada.
- Emitir Orden: Una vez informada la forma de pago y estando autorizada nos permitirá realizar la emisión de las órdenes de pago de la previsión de pago seleccionada. Se da la posibilidad de cambiar la fecha de pago en el momento de la emisión de la orden. Pulsamos emitir orden:
Informa que se ha procesado y emitido la orden.
Al aceptar nos pregunta si queremos visualizar el informe (lo mismo que ver informe) de Pagos Previstos de Morosidad por Cuenta de cargo.
La previsión de pago pasa al estado "E: Emitida Orden de Pago".
- Anular Emisión: es una transacción que anula la emisión de orden de pago de la previsión de pago que esté seleccionada. Del estado "E-Emitida Orden de Pago" pasaría al estado "P-Pendiente de la Gestión".
- Previsión Cargos Cuenta: visualiza el informe de pagos previstos de morosidad en cuenta de las previsiones de pagos seleccionadas.
- Cartas: muestra las cartas de pagos previstos de morosidad por cuenta de cargo de la previsión de pago seleccionada.
- Recibido Pago: cuando se recibe de la entidad financiera el recibo de pago, en el detalle de la previsión de pago nos permite modificar los importes, por si hay variación en lo importes, y contabilizarlo.
- Anular Recibido Pago: es una transacción, nos permite anular el recibido pago.
- Salir: cierra la ventana de gestión de pagos de morosidad.