Gestión de obligaciones de Pago

Se adapta la pantalla de Obligaciones de pago para soportar las autorizaciones por Workflow.

Se ha creado un nuevo parámetro de configuración AUTORIZACION_PAGOS para indicar qué método se va a utilizar para la Autorización de Facturas de Pago.

•  (WF) Workflow, tienen que tener un documento vinculado al pago en un Workflow finalizado no rechazado.
•   (G3) Sistema de autorización que utiliza G3.

Por defecto todas las SGR seguirán trabajando como hasta ahora, es decir el parámetro tendrá el valor: G3.

Si la SGR decide realizar las autorizaciones de pago mediante la finalización del Workflow del documento de pago, deberá modificar este parámetro con el valor: WF. De este modo no se podrá autorizar hasta que no tenga un Workflow finalizado y no rechazado.

Se ha adaptado la pantalla de Obligaciones de pago para ajustarse a esta funcionalidad y si una factura tiene un Workflow se podrá acceder a él para ver la historia de paso de ese documento, se verá claramente que usuarios han autorizado el pago.

Estructura de la Pantalla.

Cuando la autorización sea por WorkFlow, se pueden dar tres situaciones:

0 – No Autorizado. El Workflow está sin finalizar o se ha finalizado con un rechazo.
1 – Autorizado. Existe un Workflow finalizado asociado al pago.
2 – Autorizado anterior a la fecha de implementación a las autorizaciones por Workflow. Establecemos una fecha para que lo anterior a esa fecha se dé como autorizado. (Esta fecha se indica en el parámetro de configuración)

Mediante el acceso a los WorkFlows del Pago seleccionado se podrá ver en todo momento quien ha autorizado cada una de las facturas.

A una factura no se le podrá indicar la Fecha de Orden de pago si no está autorizada.