Vinculación de Operaciones de la SGR con Operaciones de la Entidad Financiera.


Se realizará el enlace de operaciones de la SGR con operaciones de la Entidad Financiera, dicho enlace influirá en los siguientes envios y recepciones, además de ser mostrado el Riesgo de la Entidad Financiera en el mantenimiento del Aval en G3.


Los datos que nos envían para poder vincular operaciones son: Importe Formalizado, Fecha de Formalización, Fecha Prevista de Cancelación, CIT del Titular Principal y Nombre del Titular Principal.


       


Por la complejidad en la declaración ("araña") existe una gran dificultad en poder relacionar las operaciones de forma automática. Para enlazar las operaciones se proponen los siguientes valores:

       - Porcentaje mínimo para enlazar operaciones: es el porcentaje mínimo para considerar que la operación puede ser vinculada de forma automática por la aplicación, se recomiendan porcentajes muy altos.

       - Enlazar automáticamente operaciones: vinculará operaciones en las que coincida con una sola operación superior al porcentaje minimo.

       - Ignorar formalizadas en EF posteriores al proceso actual: no tendrá en cuenta las operaciones que la EF ha formalizado posterior al proceso que estamos enviando en la SGR.

       - Número de coincidencias a mostrar: número de coincidencias por cada operacion de la Entidad Financiera a mostrar en pantalla.

       - Enlazar para la entidad: vincular operaciones solo de una entidad en concreto. 


Una vez definidos estos valores, se dará a iniciar, las operaciones que coincidan se vincularan automáticamente, pero las que no se puedan vincular se mostraran para que se realice de forma manual su vinculación, y tendrá que ser el usuario quien decida a cual vincular o rechazar la vinculación. Las operaciones que no se han vinculado se muestran en la rejilla:



El usuario es el que decidirá que operación es la que vincula o rechaza, seleccionando la operación y pulsando sobre los botones Rechazar o Vincular. Si se rechaza la operación se solicitará un motivo de rechazo:

       

       


 Una vez Vinculadas las Operaciones, habrá que Actualizar Riesgos en G3 (en el menú Banco de España Riesgos Declarados e Incidencias 2015 en la pestaña Riesgos Preparados, en el botón Actualizar Riesgos), terminado la actualización se deberá realizar el envio al Banco de España, los pasos a seguir son:


       1. Iniciar Proceso Ries BA.

       2.Generar Fichero Ries BA (CRGOPE), las operaciones vinculadas se enviaran al BE con codigo DG010, y las operaciones rechazadas se enviaran con código DGC20.


Con los Datos Básicos aceptados, el Banco de España nos envia el Riesgo a traves de Recepción Ries DI (CRGDES) con registros DGC30 Datos Dinámicos de la operación en la Entidad Financiera.