Envío de los Estados Financieros declarados a CERSA

ENVÍO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECLARADOS A CERSA

En primer lugar hemos de recordar la periodicidad de los distintos Estados Financieros:


  • Estados T - Trimestrales. (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre)
  • Estados R - Semestrales. (Junio y Diciembre)
  • Estados A – Anuales. (Diciembre)


También debemos recordar que los Estados T y A se agrupan en un sólo fichero.

Por todo esto con la aplicación de Estados Financieros debemos generar lo siguiente:

  • Marzo: 1 Fichero (Estados T)
  • Junio: 2 Ficheros (Estados T y Estados R)
  • Septiembre: 1 Fichero (Estados T)
  • Diciembre: 2 Ficheros (Estados T y A, y Estados R)


Una vez preparada la excel con los Estados Financieros, debemos generar uno o dos ficheros XBRL según el mes que corresponda, y éstos deben ser enviados tanto al Banco de España como a CERSA:


  • Banco de España: el/los fichero/-os XBRL generados, firmados con la aplicación del BdE y comprimidos en formato zip. (“NombreFichero.p7s.zip”, por ejemplo, SIX.9846.20121231.70.xbrl.p7s.zip y SIX.9846.20121231.71.xbrl.p7s.zip), de esta forma al final tendremos 1 o 2 ficheros firmados y comprimidos.


  • CERSA: 1 ÚNICO FICHERO comprimido en zip y SIN FIRMAR, que contenga el fichero o ficheros generados en XBRL (“NombreFichero.zip” por ejemplo “46EF201212.zip”, y éste contendrá SIX.9846.20121231.70.xbrl y SIX.9846.20121231.71.xbrl).


Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Una vez generados los XBRL y enviados al BdE, le damos al botón ‘Enviar CERSA’ teniendo seleccionada la plantilla de excel usada.



2.- Nos saldrá una ventana confirmatoria y le damos a ‘Aceptar’.

3.- Si en el envío es de Junio o Diciembre se preparan dos ficheros XBRL en lugar de sólo uno, los R además de T y A (este en Diciembre); y si estamos en estos meses por tener dos XBRL primero se nos va a pedir el XBRL donde están los T y A.

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4.- E inmediatamente después se nos va a pedir que seleccionemos el XBRL donde están los R declarados.


5.- Quedando comprimidos los dos ficheros XBRL en un mismo archivo (.zip).

6.- Enviar desde Secoresa, en la zona de Cersa del G3, el archivo comprimido con los dos estados XBRL declarados.