Resumen por Entidad
En esta parte observamos información acerca del estado de la conciliación bancaria en el mes en curso, de forma que podamos detectar si existen problemas con alguna de las entidades declarantes.
Estructura de la Pantalla.
Nos muestra la siguiente información en cada una de sus columnas:
En esta pantalla observamos información sobre el estado de la conciliación bancaria a un mes vista, es decir, desde 30 días antes de la fecha actual, de forma que podamos detectar si existen problemas con alguna de las entidades declarantes.
La lista muestra una serie de columnas que pasamos a explicar a continuación:
- Entidades: Código y nombre de las entidades con la que opera la Sociedad.
- F_Ult_Nexo: Fecha de última RECEPCIÓN de fichero de riesgo de la Entidad.
- Av_Conc_Ult_Nexo: Número de avales RELACIONADOS en el Nexo en la última recepción de fichero (indicada en la columna F_Ult_Nexo), haya o no provocado inserción de posición de riesgo.
- (11/09/2011): (A) Número de Posiciones AUTOMÁTICAS desde la fecha indicada en la columna (30 días antes de hoy), excepto cuando existe posición Manual en dicho periodo (B).
- (11/09/2011): (B) Número de Posiciones MANUALES desde la fecha indicada en la columna (30 días antes de hoy).
- (11/09/2011): Número total de operaciones CONCILIADAS desde la fecha indicada en la columna (30 días antes de hoy), es decir, (A) + (B).
- Av. Financ. Vivos: Número de avales Financieros Vivos en el sistema.
- Resto Avales Vivos: Número de avales No Financieros ANTE ENTIDAD FINANCIERA Vivos en el sistema.
Gracias al automatismo para la descarga de ficheros de conciliación bancaria del FTP al G3, para ello habrá que configurar en el G3Admin el parámetro CONCILIACIÓN_RUTA_FIC que se encuentra en la pestaña "Rutas" donde se definirá la ruta donde se van almacenar los ficheros de la entidades financieras que se extraen del ftp.
Se adapta esta pantalla para que muestre en la columna Ult. Nexo Pendiente la fecha del último fichero recibido de la entidad financiera y no procesado, se muestra de color rojo, realizando doble clic sobre ella se accederá a la opción Conciliación mediante fichero, informándose los datos de entidad, fecha posición SGR, fecha posición enviada por la EF y ubicación del fichero a tratar de forma automática.
También en el G3Admin se ha creado una nueva agrupación "G_NOTFICCON" donde se incluirán al usuario o grupo de usuarios que recibirán notificaciones sobre la llegada de nuevos ficheros de conciliación del FTP.