Envio de Titulares y Riesgos del día 10

Primero de nada verificar en la web del Banco de España si hay fichero de recepción. En el caso de que haya recepcionarlos, Titulares (CRGTTS) desde Recepción de Titulares y Riesgos de Datos Básicos (CRGOPS) desde Recepción Riesgos Datos Básicos. Corregir las incidencias en G3, actualizar titulares, garantías y riesgos desde el menú Banco de España en las opciones Titulares declarados e Incidencias, Garantías declaradas e Incidencias y Riesgos declarados e Incidencias 2015.

Los pasos a seguir para el envío del día 10 una vez comprobado que no tenemos nada por recepcionar y cerrado riesgo y morosidad, son:

En G3:

    1. Que este todo conciliado.

     2. Generar Fichero de Situación a final de mes, fecha de proceso 30/04/2015 si el envio que se va a realizar es abril. Desde el menú Utilidades --> Fichero de Situación--> Nuevo Fichero de Situación, se informa la fecha de situación con la fecha de proceso, y de las opciones que aparecen Reclasificar Pymes debe estar activada. En la Descripción se especificará por ejemplo "Cirbe envío día 10". Pulsar Generar Fichero de Situación.

    3. En el menú Banco de España--> la opción Preparar Envio CIR2015, indicar el mes (fecha de proceso), seleccionar el fichero de situación (generado en el paso anterior) y pulsar Preparar Envio. Esto prepara todos los registros que se va a mandar al Banco de España.

    4. En el menú Banco de España --> la opción Titulares Declarados e Incidencias. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante. Si hemos hecho cambios en Titulares, habrá que Actualizar Titulares desde Titulares Declarados e Incidencias en la pestaña Titulares Declarados en el botón Actualizar Titulares.

    5. En el menú Banco de España --> la opción Riesgos Declarados e Incidencias 2015. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante, ya que estos registros no se envian. Si hemos hecho cambios en los Riesgos, habrá que Actualizar Riesgos desde Riesgos declarados e Incidencias 2015 en la pestaña Riesgos declarados en el botón Actualizar Riesgos (esto actualiza riesgos y titulares, hace lo mismo que Preparar envio 2015).

    6. En el menú Banco de España --> la opción Garantías Decl. e Incidencias. Comprobar en la pestaña Incidencias de que no tenemos incidencias, en el caso de que haya corregirlas antes de seguir adelante, ya que estos registros no se envian. Si hemos hecho cambios en Garantías, habrá que Actualizar Garantías desde la pestaña Garantías Preparadas en el botón Actualizar Garantías.   

    7. Ya estarían los datos preparados para el envío del día 10 de Titulares, Riesgos Datos Básicos (incluye registros garantías) y Riesgos Datos Dinámicos, nos vamos a la aplicación CIR2015.

En CIR2015:

    1. En el menú Envío de Titulares:

          a. Iniciar proceso Titulares, en el envio del día 10, mes y año actual debe ser el mes en proceso.

          b. Gestion de Confirmaciones, verificar por si tenemos confirmaciones pendientes.

          c. Generar fichero de Envio de titulares GTRTTE, se envia por la Web del Banco de España por la sesión correspondiente.

          d. No Residentes, realizamos proceso de no residentes, si existen registros se genera fichero GTRNRE, se envia por la Web del Banco de España por la sesión correspondiente.

    3. En el menú Envío de Riesgos, en Riesgos Datos Básicos:

          a. Iniciar Proceso Ries BA. Se deberá marcar registro ZB996 (final de mes de garantías) en el envío del día 10.

          b. Generar Fichero Ries BA --> CRGOPE comprimir en .zip --> CRGOPE.zip, enviar por la Web del Banco de España.

    4. En el menú Envío de Riesgos, en Riesgos Datos Dinámicos:

          a. Iniciar Proceso Ries DI, contiene riesgos directo (DC011), riesgos indirectos (DC020) y datos dinámicos de reparto de garantías (DD040) (haber marcado registro ZB996 en Datos Básicos).

          b. Generar Fichero Ries DI --> CRGDEC comprimir en .zip --> CRGDEC.zip, enviar por la Web del Banco de España.

 Con esto finalizamos el envío del día 10 al Banco de España. En resumen, los ficheros a enviar serían:

    - Titulares (GTRTTE).

    - No Residentes (GTRNRE).

    - Riesgos Datos Básicos (CRGOPE.zip) con la marca registro ZB996 (Garantías).

    - Riesgos Datos Dinámicos (CRGDEC.zip).

 Al día siguiente (día 11) habrá que verificar en la web del Banco de España si se ha recibido fichero de respuestas, y recepcionarlos en la aplicación CIR2015 en el proceso que corresponda, para los ficheros nuevos:

    - Para GTRTTS se recibe desde Recepción de Titulares.

    - Para GTRNRS se recibe desde Recepción No Residentes.

    - Para CRGOPS se recibe desde Recepción Ries BA.

    - Para CRGDES se recibe desde Recepción RIes DI.

    - Para CRGLIS se recibe desde Recepción Incidencias.

          Para los ficheros antiguos la recepción se realiza en G3 desde el menú Banco de España:

            - Fichero CREINF se recibe en la opción Recepción de la Central Europea.

    - Fichero CIRITS se recibe en Peticiones en la opción Envío/Recepción en la pestaña Recepción de Peticiones.

        Siempre que se envie Datos Básicos después de haber enviado Datos Dinámicos habrá que realizar la Sincronización de Datos Básicos y Dinámicos para verificar de que no existan discrepancias. Si existe discrepancia entre los datos básicos y dinámicos se deberán crear las correcciones que correspondan desde la Sincronización de Datos Básicos y Dinámicos.